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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瀚驰
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
28141.99 |
280.00 |
3.93% |
| 2 |
25进出06 |
28157.22 |
280.00 |
3.93% |
| 3 |
23人保集团资本补充债01 |
26243.58 |
250.00 |
3.67% |
| 4 |
25平安人寿资本补充债01 |
26029.84 |
260.00 |
3.64% |
| 5 |
24新华人寿资本补充债01 |
24408.05 |
240.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.60% |
0.76% |
0.90% |
1.70% |
0.73% |
1.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1344/8836 |
1566/8836 |
2113/8836 |
3641/8836 |
3939/8836 |
2492/8836 |
7678/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0007 |
0.07% |
