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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普天科技 |
238.23 |
|
0.17% |
| 2 |
明泰铝业 |
231.86 |
|
0.17% |
| 3 |
康希诺 |
230.63 |
|
0.17% |
| 4 |
宏达股份 |
190.44 |
|
0.14% |
| 5 |
华夏航空 |
193.41 |
|
0.14% |
| 6 |
福耀玻璃 |
199.68 |
|
0.14% |
| 7 |
依顿电子 |
182.24 |
|
0.13% |
| 8 |
四方股份 |
173.63 |
|
0.13% |
| 9 |
精工科技 |
172.52 |
|
0.12% |
| 10 |
数码视讯 |
161.66 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
9492.68 |
93.00 |
6.84% |
| 2 |
25国债01 |
7457.21 |
74.00 |
5.37% |
| 3 |
24平安人寿永续债01 |
6043.08 |
60.00 |
4.35% |
| 4 |
23恒健02 |
5299.47 |
50.00 |
3.82% |
| 5 |
23光大二级资本债01A |
5266.92 |
50.00 |
3.79% |
| 6 |
重银转债 |
487.10 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
天23转债 |
456.84 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
上银转债 |
459.51 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
温氏转债 |
441.89 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
隆22转债 |
429.16 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
2.32% |
2.38% |
7.64% |
12.48% |
1.48% |
21.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
410/8772 |
421/8772 |
424/8772 |
334/8772 |
306/8772 |
816/8772 |
273/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0063 |
0.45% |
