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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2024-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0002 |
-0.02 |