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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0878 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0871 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0870 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0871 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0869 |
1.1029 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0862 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0859 |
1.1019 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0855 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0853 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0850 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0851 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0850 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0847 |
1.1007 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0842 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0842 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0844 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0842 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0841 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0840 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0840 |
1.1000 |
-0.0005 |
-0.05 |