加载中...
- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成皓
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-18 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-17 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-14 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-13 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-12 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-11 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-10 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-06 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-05 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-04 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-03 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-30 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-29 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-28 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-27 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-24 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01 |