富国颐利纯债债券C 净资产规模 10.92 亿元，比上期增加 -49.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.39 | 88.17 | 5.02 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 42.41 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.97 | 84.52 | 10.62 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 68.59 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.94 | 94.19 | 0.01 | 0.01 | 4.00 | 5.80 | 5.58 | 68.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.05 | 99.18 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.81 | 5.65 | 87.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 77.36 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 77.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.35 | 99.91 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 95.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 99.87 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 48.73 |