方正富邦锦利3个月定开债券 净资产规模 6.79 亿元，比上期增加 -59.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 98.95 | 0.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 8.84 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | 20.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 47.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 99.82 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 34.19 | 45.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 99.90 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.42 | 42.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.77 | 99.90 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 45.82 |