富国安恒60天持有期债券发起式E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 629.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.78 | 98.60 | 0.28 | 0.84 | 0.18 | 0.56 | 0.00 | 33.24 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 99.21 | 0.22 | 0.57 | 0.09 | 0.22 | 0.00 | 38.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.88 | 98.95 | 0.22 | 0.43 | 0.32 | 0.62 | 0.00 | 51.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.39 | 99.10 | 0.36 | 0.66 | 0.13 | 0.24 | 0.00 | 54.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.73 | 99.13 | 0.11 | 0.15 | 0.55 | 0.72 | 0.00 | 75.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 96.91 | 0.07 | 0.19 | 1.05 | 2.90 | 0.00 | 36.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 91.83 | 0.01 | 0.12 | 0.50 | 8.05 | 0.00 | 6.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 97.64 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 2.12 | 0.00 | 1.34 |