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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0318元
- 基金经理：
- 刘爱民,张波
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
46617.70 |
460.00 |
7.60% |
| 2 |
25进出61 |
41889.46 |
420.00 |
6.83% |
| 3 |
23农发13 |
27236.12 |
270.00 |
4.44% |
| 4 |
16国开13 |
16260.67 |
160.00 |
2.65% |
| 5 |
25中交投SCP002 |
15116.00 |
150.00 |
2.46% |
| 6 |
国药10A |
344.66 |
50.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.48% |
0.67% |
1.52% |
0.01% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5098/8770 |
4176/8770 |
4835/8770 |
3359/8770 |
3527/8770 |
5361/8770 |
6180/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1789 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1791 |
1.2109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1788 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1787 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1786 |
1.2104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0118 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0200 |
