加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 朱征星,李金柳
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
1.58% |
| 2 |
25国开06 |
13324.89 |
131.70 |
1.49% |
| 3 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
1.15% |
| 4 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
0.68% |
| 5 |
25农发11 |
6079.48 |
60.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.44% |
1.40% |
1.96% |
0.79% |
1.40% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
310/8896 |
713/8896 |
667/8896 |
1141/8896 |
7501/8896 |
870/8896 |
680/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1318 |
1.1658 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
1.1303 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1300 |
1.1640 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1307 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1308 |
1.1648 |
0.0017 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0130 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0180 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0030 |
