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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏彤,郑良海
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0003 |
0.03 |