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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0019 |
-0.17 |