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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0501元
- 基金经理：
- 李磊,金之洁
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
2011.99 |
20.00 |
31.00% |
| 2 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
15.89% |
| 3 |
23国开08 |
1030.11 |
10.00 |
15.87% |
| 4 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
15.82% |
| 5 |
25农发03 |
1001.46 |
10.00 |
15.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.02% |
0.28% |
-0.10% |
1.22% |
-0.12% |
13.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8310/8772 |
7556/8772 |
6885/8772 |
7037/8772 |
4766/8772 |
8268/8772 |
1015/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1028 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1026 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1019 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1024 |
1.1525 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.1036 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.0501 |
