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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 李磊
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
810.18 |
8.10 |
80.40% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.03% |
0.05% |
-0.33% |
0.63% |
-0.08% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7026/8770 |
7211/8770 |
7869/8770 |
7353/8770 |
6145/8770 |
7026/8770 |
3686/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0376 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0377 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0381 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0384 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0384 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0480 |
| 2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-22 |
0.0250 |
| 2022-03-19 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
0.0100 |
