加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
5146.87 |
51.00 |
6.50% |
| 2 |
23中金G3 |
3045.18 |
30.00 |
3.85% |
| 3 |
24中行TLAC非资本债01A |
3044.42 |
30.00 |
3.85% |
| 4 |
20中国银行永续债02 |
2712.61 |
26.00 |
3.43% |
| 5 |
23兴业05 |
2531.72 |
25.00 |
3.20% |
| 6 |
PR02优 |
1162.58 |
12.00 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.23% |
0.58% |
0.66% |
1.58% |
0.03% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3330/8770 |
3159/8770 |
3783/8770 |
3403/8770 |
3368/8770 |
3699/8770 |
3841/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
