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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 吴佩珊
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.31亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
10047.79 |
100.00 |
10.19% |
| 2 |
24浙商银行小微债02 |
7296.59 |
70.00 |
7.40% |
| 3 |
24进出03 |
7137.47 |
70.00 |
7.24% |
| 4 |
25农发21 |
7056.49 |
70.00 |
7.16% |
| 5 |
24江西银行绿色债 |
6990.86 |
70.00 |
7.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.59% |
0.65% |
0.49% |
0.84% |
0.66% |
10.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1142/8836 |
1593/8836 |
2611/8836 |
6834/8836 |
6738/8836 |
2715/8836 |
2496/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0598 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0596 |
1.1626 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.0589 |
1.1619 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.0581 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0579 |
1.1609 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0450 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0080 |
| 2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0100 |
| 2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0100 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
0.0100 |
