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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敏,龚克寒
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
11050.76 |
110.00 |
28.21% |
| 2 |
24中行二级资本债01B |
3169.39 |
30.00 |
8.09% |
| 3 |
24天津银行二级资本债01 |
3077.10 |
30.00 |
7.85% |
| 4 |
24民生银行二级资本债01 |
3076.90 |
30.00 |
7.85% |
| 5 |
24南京银行二级资本债01 |
3038.88 |
30.00 |
7.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.29% |
1.10% |
1.78% |
2.63% |
1.10% |
11.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3214/8896 |
2659/8896 |
1269/8896 |
1519/8896 |
2273/8896 |
1492/8896 |
1334/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0853 |
1.4198 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0848 |
1.4193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0847 |
1.4192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0848 |
1.4193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0847 |
1.4192 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0325 |
| 2024-11-13 |
2024-11-13 |
2024-11-13 |
2024-11-14 |
0.0501 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0529 |
| 2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.1760 |
| 2018-03-06 |
2018-03-06 |
2018-03-06 |
2018-03-07 |
0.0230 |
