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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3345元
- 基金经理：
- 吴敏,龚克寒
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.15亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0735 |
1.4080 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0731 |
1.4076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0731 |
1.4076 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0741 |
1.4086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0739 |
1.4084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0740 |
1.4085 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0741 |
1.4086 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0734 |
1.4079 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0736 |
1.4081 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0729 |
1.4074 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0725 |
1.4070 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0719 |
1.4064 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0717 |
1.4062 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0725 |
1.4070 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0729 |
1.4074 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0722 |
1.4067 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0720 |
1.4065 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0715 |
1.4060 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0717 |
1.4062 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0710 |
1.4055 |
-0.0017 |
-0.12 |