蜂巢恒利债券A 净资产规模 1.90 亿元，比上期增加 -28.67% , 股票配置占比上期增加 107.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.54 | 6.96 | 6.74 | 86.23 | 0.52 | 6.72 | 0.01 | 0.09 | 1.90 | 7.81 |
| 2025-09-30 | 0.26 | 3.38 | 6.74 | 88.66 | 0.48 | 6.37 | 0.12 | 1.59 | 2.67 | 7.61 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 4.70 | 8.90 | 87.67 | 0.70 | 6.86 | 0.08 | 0.77 | 3.67 | 10.15 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 5.92 | 12.73 | 92.22 | 0.14 | 1.02 | 0.12 | 0.84 | 3.44 | 13.81 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 6.43 | 15.69 | 89.26 | 0.45 | 2.54 | 0.31 | 1.77 | 4.53 | 17.58 |
| 2024-09-30 | 1.12 | 9.94 | 6.72 | 59.70 | 0.25 | 2.26 | 3.16 | 28.10 | 2.63 | 11.26 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 4.54 | 4.84 | 58.27 | 0.19 | 2.27 | 2.90 | 34.92 | 1.84 | 8.31 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 5.41 | 2.34 | 89.09 | 0.05 | 1.89 | 0.09 | 3.61 | 0.59 | 2.63 |