加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 李磊,王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2124 |
1.3289 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2117 |
1.3282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2118 |
1.3283 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.2114 |
1.3279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.2114 |
1.3279 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2109 |
1.3274 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2104 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2105 |
1.3270 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.2101 |
1.3266 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.2093 |
1.3258 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.2097 |
1.3262 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2099 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2098 |
1.3263 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2089 |
1.3254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2090 |
1.3255 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2093 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2091 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2091 |
1.3256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2090 |
1.3255 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2087 |
1.3252 |
-0.0007 |
-0.05 |