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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0316元
- 基金经理：
- 刘爱民,张波
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
46617.70 |
460.00 |
7.60% |
| 2 |
25进出61 |
41889.46 |
420.00 |
6.83% |
| 3 |
23农发13 |
27236.12 |
270.00 |
4.44% |
| 4 |
16国开13 |
16260.67 |
160.00 |
2.65% |
| 5 |
25中交投SCP002 |
15116.00 |
150.00 |
2.46% |
| 6 |
国药10A |
344.66 |
50.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.39% |
0.58% |
1.37% |
0.04% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
5596/8778 |
4325/8778 |
5837/8778 |
4205/8778 |
4477/8778 |
5455/8778 |
5352/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1553 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1553 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1552 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1550 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1549 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0116 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0200 |
