富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 净资产规模 25.36 亿元，比上期增加 -17.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | 93.04 | 0.01 | 0.03 | 1.76 | 6.93 | 25.36 | 25.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.14 | 0.02 | 0.05 | 0.60 | 1.81 | 30.79 | 33.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.55 | 31.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 32.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 11.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 99.62 | 0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 10.04 | 10.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 99.95 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 9.93 | 11.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 98.19 | 0.21 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 11.89 |