富国绿色纯债一年定开债券A 净资产规模 1.95 亿元，比上期增加 1.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 96.76 | 0.02 | 0.92 | 0.05 | 2.32 | 1.95 | 2.15 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 94.97 | 0.01 | 0.63 | 0.10 | 4.40 | 1.93 | 2.28 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 96.67 | 0.01 | 0.39 | 0.06 | 2.94 | 1.91 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 98.36 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.75 | 3.83 | 4.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 98.24 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.77 | 3.79 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 96.76 | 0.04 | 1.00 | 0.10 | 2.24 | 3.79 | 4.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 97.03 | 0.01 | 0.22 | 0.12 | 2.75 | 3.72 | 4.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 96.86 | 0.03 | 1.17 | 0.05 | 1.97 | 2.31 | 2.34 |