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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1183元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2017-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3346 |
1.4529 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.3339 |
1.4522 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3336 |
1.4519 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.3340 |
1.4523 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3335 |
1.4518 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3329 |
1.4512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3327 |
1.4510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3325 |
1.4508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3324 |
1.4507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3323 |
1.4506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3322 |
1.4505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3322 |
1.4505 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3320 |
1.4503 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3317 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.3317 |
1.4500 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3318 |
1.4501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3316 |
1.4499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3315 |
1.4498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3314 |
1.4497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3313 |
1.4496 |
-0.0002 |
-0.02 |