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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1770元
- 基金经理：
- 张洋,俞晓斌
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 201.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债05 |
43312.08 |
420.00 |
2.12% |
| 2 |
24国券C1 |
21635.94 |
210.00 |
1.06% |
| 3 |
23华夏银行06 |
20606.83 |
200.00 |
1.01% |
| 4 |
22浦集01 |
19067.75 |
190.00 |
0.94% |
| 5 |
22重庆交投MTN001 |
18695.34 |
180.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.49% |
0.86% |
1.56% |
1.56% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2085/8770 |
2315/8770 |
4321/8770 |
2767/8770 |
3607/8770 |
3316/8770 |
5272/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0176 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0175 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0175 |
1.2895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0173 |
1.2893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0173 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0200 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0070 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0120 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0100 |
| 2023-01-10 |
2023-01-11 |
2023-01-11 |
2023-01-13 |
0.0160 |
