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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1750元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7648 |
1.9398 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.7645 |
1.9395 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.7638 |
1.9388 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.7627 |
1.9377 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.7621 |
1.9371 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.7607 |
1.9357 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.7597 |
1.9347 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.7592 |
1.9342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.7592 |
1.9342 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.7594 |
1.9344 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.7592 |
1.9342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.7593 |
1.9343 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.7590 |
1.9340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.7589 |
1.9339 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.7587 |
1.9337 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.7581 |
1.9331 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.7575 |
1.9325 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.7569 |
1.9319 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.7559 |
1.9309 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.7552 |
1.9302 |
0.0003 |
0.02 |