加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2310元
- 基金经理：
- --
- 成立日期：
- 2012-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-02-13 |
1.0730 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-12 |
1.0730 |
1.3040 |
0.0025 |
0.19 |
| 2019-02-11 |
1.0710 |
1.3020 |
0.0025 |
0.19 |
| 2019-02-01 |
1.0690 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-31 |
1.0690 |
1.3000 |
0.0012 |
0.09 |
| 2019-01-30 |
1.0680 |
1.2990 |
0.0025 |
0.19 |
| 2019-01-29 |
1.0660 |
1.2970 |
0.0012 |
0.09 |
| 2019-01-28 |
1.0650 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-25 |
1.0650 |
1.2960 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2019-01-24 |
1.0660 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-23 |
1.0660 |
1.2970 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2019-01-22 |
1.0670 |
1.2980 |
0.0012 |
0.09 |
| 2019-01-21 |
1.0660 |
1.2970 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2019-01-18 |
1.0670 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-17 |
1.0670 |
1.2980 |
0.0025 |
0.19 |
| 2019-01-16 |
1.0650 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-15 |
1.0650 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-14 |
1.0650 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-11 |
1.0650 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-10 |
1.0650 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |