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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑良海
- 成立日期：
- 2024-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.79亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0085 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0084 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0077 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0076 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0072 |
1.0272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0070 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0068 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0068 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0066 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0065 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0064 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01 |