方正富邦瑞福6个月持有期债券C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -19.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 87.73 | 0.04 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 94.53 | 0.03 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 83.68 | 0.03 | 6.12 | 0.05 | 10.20 | 0.07 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 83.49 | 0.01 | 1.55 | 0.13 | 14.96 | 0.14 | 0.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 95.02 | 0.02 | 1.08 | 0.07 | 3.90 | 0.27 | 1.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 94.71 | 0.03 | 0.36 | 0.42 | 4.93 | 0.82 | 8.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 98.36 | 0.11 | 1.60 | 0.00 | 0.04 | 0.74 | 6.91 |