富国安慧短债债券A 净资产规模 7.50 亿元，比上期增加 -22.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 99.31 | 0.15 | 0.55 | 0.04 | 0.14 | 7.50 | 27.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 99.44 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.35 | 9.70 | 32.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 98.05 | 0.16 | 0.66 | 0.32 | 1.29 | 6.45 | 24.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 96.99 | 0.07 | 0.20 | 0.95 | 2.81 | 6.25 | 33.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | 94.02 | 0.14 | 0.54 | 1.39 | 5.44 | 4.95 | 25.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 99.64 | 0.06 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 1.76 | 25.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 99.03 | 0.13 | 0.62 | 0.07 | 0.35 | 0.66 | 20.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 98.91 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 1.05 | 0.65 | 14.64 |