大成元鸿锦利债券A 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 -49.75% , 股票配置占比上期增加 -37.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10 | 18.66 | 0.43 | 78.60 | 0.01 | 2.65 | 0.00 | 0.09 | 0.40 | 0.55 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 16.10 | 0.75 | 75.56 | 0.08 | 8.33 | 0.00 | 0.01 | 0.80 | 1.00 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 5.84 | 1.71 | 79.13 | 0.19 | 8.85 | 0.13 | 6.18 | 1.96 | 2.17 |