达诚添利利率债C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -25.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 95.17 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.03 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 81.39 | 0.01 | 18.60 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 99.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 89.29 | 0.00 | 2.58 | 0.02 | 8.13 | 0.18 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 68.84 | 0.00 | 0.55 | 0.05 | 30.61 | 0.17 | 0.17 |