东兴兴诚利率债C 净资产规模 22.50 亿元，比上期增加 113.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 50.47 | 20.10 | 43.10 | 3.00 | 6.43 | 22.50 | 46.65 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 85.18 | 0.01 | 0.03 | 5.41 | 14.79 | 10.52 | 36.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.45 | 91.38 | 0.02 | 0.04 | 3.89 | 8.58 | 3.03 | 45.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | 94.05 | 0.02 | 0.05 | 2.64 | 5.90 | 0.03 | 44.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.31 | 96.45 | 1.15 | 1.60 | 1.40 | 1.95 | 5.53 | 71.86 |