东方享悦90天滚动持有债券C 净资产规模 2.10 亿元，比上期增加 -40.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 99.37 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 2.10 | 2.40 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 92.42 | 0.02 | 0.61 | 0.26 | 6.97 | 3.56 | 3.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 98.87 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.77 | 4.05 | 4.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 94.81 | 0.10 | 2.81 | 0.08 | 2.38 | 3.04 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 98.88 | 0.06 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 5.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 99.60 | 0.02 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 3.10 | 6.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 95.51 | 0.04 | 0.34 | 0.51 | 4.15 | 5.74 | 12.33 |