大成惠嘉一年定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 104.08 | 98.00 | 2.12 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 106.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.21 | 98.01 | 2.56 | 1.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 128.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 125.44 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | 90.80 | 0.01 | 0.01 | 7.39 | 9.19 | 0.00 | 80.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.99 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 102.61 | 99.92 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.04 |