大成中债3-5年国开债指数D 净资产规模 1.26 亿元，比上期增加 65.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 88.80 | 0.00 | 0.16 | 0.25 | 11.04 | 1.26 | 2.22 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 82.59 | 0.10 | 5.85 | 0.20 | 11.56 | 0.76 | 1.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 98.28 | 0.07 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 98.92 | 0.10 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.12 | 98.18 | 0.01 | 0.02 | 0.64 | 1.80 | 5.85 | 35.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 11.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.15 |