大成彭博农发行债券1-3年指数D 净资产规模 7.42 亿元，比上期增加 27.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 94.32 | 1.52 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 26.86 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 25.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 99.52 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 99.62 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 99.78 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 98.36 | 0.01 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 98.06 | 0.01 | 1.78 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 98.93 | 0.01 | 1.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.13 |