大成惠利纯债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -83.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 99.82 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 24.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 99.53 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.44 | 0.00 | 24.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.13 | 97.61 | 0.01 | 0.06 | 0.58 | 2.33 | 0.00 | 24.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 98.91 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 1.05 | 0.00 | 24.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.61 | 98.75 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 1.23 | 0.00 | 27.96 |