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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.81亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国巨石 |
5383.69 |
|
0.55% |
| 2 |
豪迈科技 |
4041.35 |
|
0.41% |
| 3 |
潍柴动力 |
3177.33 |
|
0.32% |
| 4 |
福耀玻璃 |
2612.31 |
|
0.27% |
| 5 |
恩华药业 |
2653.73 |
|
0.27% |
| 6 |
时代电气 |
2569.75 |
|
0.26% |
| 7 |
美的集团 |
2590.56 |
|
0.26% |
| 8 |
英科医疗 |
2019.06 |
|
0.21% |
| 9 |
中国海洋石油 |
1814.64 |
|
0.18% |
| 10 |
钱江摩托 |
1810.09 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国家能源SCP001 |
50148.27 |
500.00 |
5.10% |
| 2 |
25汇金MTN007 |
25180.05 |
250.00 |
2.56% |
| 3 |
25国开清发07 |
24358.97 |
240.00 |
2.48% |
| 4 |
26南电SCP002 |
20031.63 |
200.00 |
2.04% |
| 5 |
23国开03 |
17467.22 |
170.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.04% |
0.54% |
2.08% |
3.60% |
1.67% |
12.51% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
6071/8979 |
7065/8979 |
5946/8979 |
1571/8979 |
1664/8979 |
2025/8979 |
1144/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.05% |
