达诚致益债券发起式A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -0.51% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 1.54 | 0.15 | 89.39 | 0.01 | 3.13 | 0.01 | 5.94 | 0.11 | 0.16 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 5.48 | 0.09 | 73.01 | 0.02 | 13.44 | 0.01 | 8.07 | 0.11 | 0.13 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 5.89 | 0.10 | 77.67 | 0.00 | 1.09 | 0.02 | 15.35 | 0.10 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 9.67 | 0.09 | 73.10 | 0.02 | 13.98 | 0.00 | 3.25 | 0.10 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.76 | 0.09 | 84.57 | 0.00 | 4.01 | 0.01 | 9.66 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 3.24 | 0.11 | 80.07 | 0.01 | 7.57 | 0.01 | 9.12 | 0.10 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 1.23 | 0.38 | 92.98 | 0.02 | 4.03 | 0.01 | 1.76 | 0.10 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 3.78 | 0.09 | 88.22 | 0.01 | 6.06 | 0.00 | 1.94 | 0.10 | 0.11 |