东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 报告期末总份额 8.18 亿份，比上期增加 -0.10% , 期末净资产 8.77 亿元，比上期增加 0.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 8.18 | -0.10 | 8.77 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.04 | 8.73 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 8.19 | 0.05 | 8.90 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.11 | 8.18 | -0.83 | 8.74 |
| 2024-12-31 | 2.45 | 0.00 | 8.25 | 42.32 | 9.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | -0.00 | 6.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | -0.00 | 6.18 |
| 2024-03-31 | 7.68 | 5.80 | 5.80 | 48.18 | 6.09 |