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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵笛,王明欣
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24萧山国资CP003 |
2232.89 |
22.00 |
8.56% |
| 2 |
23湖南城铁MTN001 |
2226.28 |
22.00 |
8.54% |
| 3 |
25国债01 |
2116.24 |
21.00 |
8.12% |
| 4 |
24冀中能源MTN006(科创票据) |
2063.91 |
20.00 |
7.92% |
| 5 |
24昆明高速MTN002 |
2038.28 |
20.00 |
7.82% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.44% |
0.64% |
1.69% |
0.02% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3805/8770 |
5532/8770 |
5159/8770 |
3405/8770 |
3124/8770 |
4167/8770 |
3667/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
