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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵笛,王明欣
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24萧山国资CP003 |
2232.89 |
22.00 |
8.56% |
| 2 |
23湖南城铁MTN001 |
2226.28 |
22.00 |
8.54% |
| 3 |
25国债01 |
2116.24 |
21.00 |
8.12% |
| 4 |
24冀中能源MTN006(科创票据) |
2063.91 |
20.00 |
7.92% |
| 5 |
24昆明高速MTN002 |
2038.28 |
20.00 |
7.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.47% |
0.84% |
2.01% |
2.01% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3106/8770 |
4360/8770 |
4663/8770 |
2838/8770 |
2659/8770 |
2384/8770 |
3069/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
