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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜澄楷,邵笛
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
4019.11 |
40.00 |
6.36% |
| 2 |
23稠州商行二级资本债01 |
3255.60 |
30.00 |
5.16% |
| 3 |
24冀中能源MTN007B(科创票据) |
3095.14 |
30.00 |
4.90% |
| 4 |
21阳光财险 |
3071.60 |
30.00 |
4.86% |
| 5 |
25象屿MTN006A |
3024.62 |
30.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.30% |
0.83% |
1.65% |
2.50% |
0.83% |
9.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4399/8896 |
2543/8896 |
2843/8896 |
1931/8896 |
2477/8896 |
3044/8896 |
3125/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
