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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江逸舟
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-16 |
1.0887 |
1.3738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-13 |
1.0885 |
1.3736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-12 |
1.0884 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-11 |
1.0884 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-10 |
1.0884 |
1.3735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-09 |
1.0883 |
1.3734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-06 |
1.0881 |
1.3732 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-05 |
1.0880 |
1.3731 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-04 |
1.0878 |
1.3729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-03 |
1.0876 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-30 |
1.0876 |
1.3727 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-05-29 |
1.0873 |
1.3724 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-28 |
1.0876 |
1.3727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-27 |
1.0877 |
1.3728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-26 |
1.0878 |
1.3729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-23 |
1.0877 |
1.3728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-22 |
1.0877 |
1.3728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-21 |
1.0876 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-20 |
1.0876 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-19 |
1.0876 |
1.3727 |
0.0002 |
0.02 |