东证融汇禧悦90天滚动A 报告期末总份额 37.24 亿份，比上期增加 -21.54% , 期末净资产 42.27 亿元，比上期增加 -21.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 10.22 | 37.24 | -21.54 | 42.27 |
| 2025-06-30 | 1.48 | 10.75 | 47.47 | -16.34 | 53.70 |
| 2025-03-31 | 3.50 | 13.08 | 56.74 | -14.44 | 63.86 |
| 2024-12-31 | 5.04 | 24.33 | 66.31 | -22.53 | 74.36 |
| 2024-09-30 | 8.12 | 21.93 | 85.59 | -13.89 | 95.40 |
| 2024-06-30 | 16.69 | 25.46 | 99.40 | -8.11 | 110.39 |
| 2024-03-31 | 30.55 | 21.44 | 108.17 | 9.19 | 119.30 |
| 2023-12-31 | 33.56 | 21.80 | 99.07 | 13.47 | 108.33 |