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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方锐
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
19269.16 |
189.00 |
4.28% |
| 2 |
21北京农商二级 |
11537.67 |
110.00 |
2.56% |
| 3 |
21长沙银行二级 |
10315.81 |
100.00 |
2.29% |
| 4 |
21徽商银行二级01 |
10085.00 |
95.00 |
2.24% |
| 5 |
21工商银行二级01 |
9118.67 |
88.00 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
0.43% |
0.72% |
2.91% |
0.10% |
9.92% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5420/8781 |
5545/8781 |
5269/8781 |
3368/8781 |
2028/8781 |
5293/8781 |
2708/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
