东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 净资产规模 5.79 亿元，比上期增加 -19.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 99.45 | 0.12 | 0.54 | 0.00 | 0.01 | 5.79 | 22.39 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 98.80 | 0.24 | 0.94 | 0.07 | 0.26 | 7.18 | 25.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 99.04 | 0.24 | 0.85 | 0.03 | 0.11 | 8.06 | 27.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | 98.84 | 0.31 | 1.07 | 0.03 | 0.09 | 9.13 | 29.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 98.54 | 0.48 | 1.25 | 0.08 | 0.21 | 12.29 | 38.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.26 | 89.90 | 1.62 | 3.53 | 3.02 | 6.57 | 16.09 | 45.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 82.42 | 0.50 | 1.00 | 8.24 | 16.58 | 17.31 | 49.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 53.52 | 83.22 | 0.21 | 0.33 | 10.58 | 16.45 | 22.06 | 64.30 |