大成元吉增利债券C 净资产规模 2.72 亿元，比上期增加 -10.86% , 股票配置占比上期增加 44.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.07 | 18.08 | 18.02 | 80.13 | 0.13 | 0.57 | 0.27 | 1.22 | 2.72 | 22.49 |
| 2025-06-30 | 2.82 | 14.51 | 15.99 | 82.25 | 0.03 | 0.16 | 0.60 | 3.08 | 3.05 | 19.44 |
| 2025-03-31 | 3.36 | 17.15 | 15.95 | 81.36 | 0.06 | 0.33 | 0.23 | 1.16 | 4.47 | 19.60 |
| 2024-12-31 | 2.16 | 17.01 | 9.77 | 76.86 | 0.10 | 0.81 | 0.68 | 5.32 | 0.05 | 12.72 |
| 2024-09-30 | 1.53 | 17.10 | 6.95 | 77.72 | 0.16 | 1.82 | 0.30 | 3.36 | 0.06 | 8.94 |
| 2024-06-30 | 1.54 | 14.21 | 8.84 | 81.64 | 0.22 | 2.00 | 0.23 | 2.15 | 0.03 | 10.83 |
| 2024-03-31 | 1.49 | 12.32 | 10.08 | 83.28 | 0.53 | 4.37 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 12.11 |
| 2023-12-31 | 1.55 | 13.44 | 9.55 | 82.71 | 0.19 | 1.67 | 0.25 | 2.18 | 0.03 | 11.55 |