大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 1,036.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 77.70 | 0.06 | 3.57 | 0.34 | 18.73 | 0.48 | 1.79 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 82.68 | 0.01 | 2.06 | 0.10 | 15.26 | 0.04 | 0.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 98.88 | 0.01 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 98.85 | 0.01 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 86.03 | 0.00 | 0.47 | 0.10 | 13.50 | 0.02 | 0.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 99.14 | 0.01 | 0.84 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 98.33 | 0.01 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 97.86 | 0.01 | 2.03 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.62 |